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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 400.00 | 570.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 19 867.00 | 3 247.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 19 101.00 | 5 034.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 319.00 | 43 367.00 | 20 952.00 | 64 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 472.00 | 1 339.00 | 117 132.00 | 118 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 483.00 | 1 621.00 | 245 862.00 | 247 483.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
CF Disponibilités | 380 781.00 | | 380 781.00 | 380 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 807.00 | 2 961.00 | 995 847.00 | 998 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 126.00 | 46 328.00 | 1 016 798.00 | 1 063 126.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 249.00 | 374 176.00 | | 450 249.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 116.00 | 76 074.00 | | 81 116.00 |
DL TOTAL (I) | 540 902.00 | 459 785.00 | | 540 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 1 382.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 9 841.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 899.00 | 140 184.00 | | 155 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 847.00 | 45 761.00 | | 59 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 896.00 | 197 168.00 | | 475 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 798.00 | 656 953.00 | | 1 016 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 419.00 | | 9 900.00 | 54 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 9 900.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 530.00 | 6 837.00 | | 36 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 467.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 597.00 | 6 371.00 | | 32 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 201.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 1 339.00 | 201.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 1 339.00 | 201.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 537.00 | 245 537.00 | | 245 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 454.00 | 264 254.00 | 2 200.00 | 266 454.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 896.00 | 475 896.00 | | 475 896.00 |