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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 3 933.00 | 1 037.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 16 141.00 | 6 973.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 16 457.00 | 7 679.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 419.00 | 36 530.00 | 17 889.00 | 54 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 879.00 | 1 822.00 | 241 057.00 | 242 879.00 |
BZ Autres créances | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CF Disponibilités | 258 756.00 | | 258 756.00 | 258 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 886.00 | 1 822.00 | 639 064.00 | 640 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 305.00 | 38 352.00 | 656 953.00 | 695 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 176.00 | 296 000.00 | | 374 176.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 074.00 | 93 676.00 | | 76 074.00 |
DL TOTAL (I) | 459 785.00 | 399 212.00 | | 459 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 6 022.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 26 850.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 184.00 | 150 192.00 | | 140 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 42 589.00 | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 168.00 | 225 653.00 | | 197 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 953.00 | 624 864.00 | | 656 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 331.00 | | 3 088.00 | 51 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 1 400.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | | 1 688.00 | 45 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 6 316.00 | | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 363.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | 5 953.00 | | 26 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | 201.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | 2 449.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | | 2 449.00 | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 692.00 | 240 692.00 | | 240 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 087.00 | 272 887.00 | 2 200.00 | 275 087.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |