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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918.00 | 8 488.00 | 9 430.00 | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 12 232.00 | 6 565.00 | 18 797.00 |
AX Avances et acomptes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 305.00 | 24 290.00 | 19 015.00 | 43 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 495.00 | 2 888.00 | 91 606.00 | 94 495.00 |
BT Marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 478.00 | 2 007.00 | 287 470.00 | 289 478.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 378.00 | 4 896.00 | 614 481.00 | 619 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 683.00 | 29 186.00 | 633 496.00 | 662 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 114 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 108.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 279.00 | 92 348.00 | | 90 279.00 |
DL TOTAL (I) | 305 536.00 | 215 256.00 | | 305 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 581.00 | 29 068.00 | | 17 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | 17 593.00 | | 19 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 576.00 | 147 377.00 | | 235 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 58 870.00 | | 54 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 960.00 | 254 086.00 | | 327 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 496.00 | 469 345.00 | | 633 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 336.00 | | 4 098.00 | 40 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 43 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 37 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | | 4 098.00 | 34 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 5 459.00 | 1 130.00 | 19 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 5 459.00 | 1 130.00 | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 933.00 | 2 888.00 | 2 933.00 | 2 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | 2 154.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | 2 888.00 | 5 087.00 | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | 2 888.00 | 5 087.00 | 7 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 189.00 | | | 287 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 11 559.00 | 6 022.00 | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VP Divers | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 144.00 | 307 944.00 | 2 200.00 | 310 144.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 960.00 | 321 938.00 | 6 022.00 | 327 960.00 |