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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 866.00 | 104.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 960.00 | 22 836.00 | 4 125.00 | 26 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 888.00 | 21 884.00 | 5 004.00 | 26 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 918.00 | 49 586.00 | 21 332.00 | 70 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 435.00 | 5 698.00 | 289 737.00 | 295 435.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 300.00 | 4 655.00 | 230 645.00 | 235 300.00 |
CF Disponibilités | 427 328.00 | | 427 328.00 | 427 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 343.00 | 10 353.00 | 1 103 990.00 | 1 114 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 261.00 | 59 939.00 | 1 125 322.00 | 1 185 261.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 366.00 | 450 249.00 | | 531 366.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 252.00 | 80 273.00 | | 76 252.00 |
DL TOTAL (I) | 617 154.00 | 540 059.00 | | 617 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 153.00 | 240 000.00 | | 228 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | 20 150.00 | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 156 911.00 | | 180 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 201.00 | 59 847.00 | | 79 201.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 168.00 | 476 908.00 | | 508 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 322.00 | 1 016 967.00 | | 1 125 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 510.00 | | 1 529 510.00 | 1 529 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 510.00 | | 1 529 510.00 | 1 529 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 037.00 | | 28 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 223.00 | 1 293 567.00 | | 1 572 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 971.00 | 1 213 294.00 | | 1 495 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 252.00 | 80 273.00 | | 76 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 319.00 | | 6 598.00 | 64 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 249.00 | | 6 598.00 | 47 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 6 218.00 | | 43 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 467.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | 5 752.00 | | 38 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 4 478.00 | 402.00 | 1 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 9 133.00 | 1 741.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 9 133.00 | 1 741.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 478.00 | 1 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 180 264.00 | | 180 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 597.00 | 288 597.00 | | 288 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 153.00 | 47 547.00 | 180 606.00 | 228 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 846.00 | 309 646.00 | 2 200.00 | 311 846.00 |
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 168.00 | 327 562.00 | 180 606.00 | 508 168.00 |