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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 1 859.00 | 3 460.00 | 5 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 273.00 | 2 459.00 | 89 814.00 | 92 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
072 Créances – Autres | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
110 Total général Actif | 178 052.00 | 2 459.00 | 175 593.00 | 178 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
222 Production stockée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 875.00 | | | 266 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
252 Charges sociales | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 876.00 | | | 357 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 001.00 | | | -91 001.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 395.00 | | | -94 395.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |