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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 885.00 | 776.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 071.00 | 14 815.00 | 9 256.00 | 24 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 511.00 | 14 748.00 | 78 763.00 | 93 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 596.00 | 30 448.00 | 175 149.00 | 205 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BN En cours de production de biens | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 932.00 | | 492 932.00 | 492 932.00 |
BZ Autres créances | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 371.00 | | 741 371.00 | 741 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 967.00 | 30 448.00 | 916 520.00 | 946 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 479.00 | 162 860.00 | | 147 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | 34 619.00 | | 51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 209 538.00 | 208 479.00 | | 209 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 497.00 | 235 636.00 | | 224 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 084.00 | 69 641.00 | | 39 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 500.00 | 21 623.00 | | 114 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 773.00 | 237 154.00 | | 201 773.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 3 000.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 982.00 | 567 055.00 | | 706 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 520.00 | 775 534.00 | | 916 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 151.00 | 567 055.00 | | 417 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 514.00 | 7 463.00 | | 21 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 563.00 | | 1 323 563.00 | 1 323 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 563.00 | | 1 323 563.00 | 1 323 563.00 |
FM Production stockée | | | -53 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 6 589.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 362.00 | 823 122.00 | | 1 368 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 303.00 | 788 503.00 | | 1 317 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 059.00 | 34 619.00 | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 215.00 | | 74 441.00 | 131 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 205 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 880.00 | | 1 061.00 | 84 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | | 73 380.00 | 44 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 8 788.00 | | 21 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 285.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 8 503.00 | | 21 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 492 932.00 | 492 932.00 | | 492 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 983.00 | 32 090.00 | 170 892.00 | 202 983.00 |
VI Groupe et associés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 523.00 | 565 523.00 | | 565 523.00 |
VW T.V.A. | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 043.00 | 417 151.00 | 170 892.00 | 588 043.00 |