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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 930.00 | 9 226.00 | 25 704.00 | 34 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 944.00 | 9 826.00 | 112 118.00 | 121 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 979.00 | | 234 979.00 | 234 979.00 |
072 Créances – Autres | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
084 Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 472.00 | | 366 472.00 | 366 472.00 |
110 Total général Actif | 488 416.00 | 9 826.00 | 478 590.00 | 488 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 792 783.00 | 557 219.00 | | 792 783.00 |
222 Production stockée | -9 280.00 | 42 257.00 | | -9 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 004.00 | 916.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 507.00 | 601 392.00 | | 784 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 144.00 | 183 243.00 | | 315 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 360.00 | 5 450.00 | | -10 360.00 |
242 Autres charges externes. | 176 103.00 | 141 386.00 | | 176 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 6 161.00 | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 956.00 | 126 551.00 | | 147 956.00 |
252 Charges sociales | 59 149.00 | 39 837.00 | | 59 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 767.00 | 2 295.00 | | 6 767.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 8 877.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 934.00 | 513 799.00 | | 703 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 573.00 | 87 593.00 | | 80 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 6 968.00 | 5 097.00 | | 6 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 049.00 | 2 702.00 | | 6 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 8 613.00 | | 13 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 899.00 | 71 181.00 | | 58 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -761.00 | | | -761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |