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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 076.00 | 15 864.00 | 10 212.00 | 26 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 090.00 | 16 464.00 | 96 626.00 | 113 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556 195.00 | | 556 195.00 | 556 195.00 |
072 Créances – Autres | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 532.00 | | 607 532.00 | 607 532.00 |
110 Total général Actif | 720 622.00 | 16 464.00 | 704 158.00 | 720 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022 687.00 | 914 502.00 | | 1 022 687.00 |
222 Production stockée | -182 159.00 | 122 464.00 | | -182 159.00 |
230 Autres produits | 11 069.00 | 5 391.00 | | 11 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 597.00 | 1 042 357.00 | | 851 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 763.00 | 416 664.00 | | 230 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56 680.00 | -36 640.00 | | 56 680.00 |
242 Autres charges externes. | 181 539.00 | 295 468.00 | | 181 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | 10 225.00 | | 5 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 615.00 | 222 691.00 | | 215 615.00 |
252 Charges sociales | 63 521.00 | 96 066.00 | | 63 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 739.00 | 6 870.00 | | 6 739.00 |
262 Autres charges | 17 360.00 | 110.00 | | 17 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 123.00 | 1 011 454.00 | | 778 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 474.00 | 30 902.00 | | 73 474.00 |
294 Charges financières | 9 195.00 | 9 754.00 | | 9 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 610.00 | 367.00 | | 3 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 2 017.00 | | 10 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 371.00 | 18 764.00 | | 50 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |