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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 21 060.00 | 23 141.00 | 44 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 215.00 | 21 660.00 | 109 555.00 | 131 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 395.00 | | 195 395.00 | 195 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451 567.00 | | 451 567.00 | 451 567.00 |
072 Créances – Autres | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
084 Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 978.00 | | 665 978.00 | 665 978.00 |
110 Total général Actif | 797 194.00 | 21 660.00 | 775 534.00 | 797 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 312.00 | 1 022 687.00 | | 652 312.00 |
222 Production stockée | 161 870.00 | -182 159.00 | | 161 870.00 |
230 Autres produits | 8 931.00 | 11 069.00 | | 8 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 112.00 | 851 597.00 | | 823 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 823.00 | 230 763.00 | | 241 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 180.00 | 56 680.00 | | -27 180.00 |
242 Autres charges externes. | 227 169.00 | 181 539.00 | | 227 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 5 907.00 | | 4 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 327.00 | 215 615.00 | | 225 327.00 |
252 Charges sociales | 96 403.00 | 63 521.00 | | 96 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 196.00 | 6 739.00 | | 5 196.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 17 360.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 403.00 | 778 123.00 | | 773 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 710.00 | 73 474.00 | | 49 710.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 8 511.00 | 9 195.00 | | 8 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 10 298.00 | | 6 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 619.00 | 50 371.00 | | 34 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |