| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 239.00 | 422.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 071.00 | 17 712.00 | 6 358.00 | 24 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 26 607.00 | 83 142.00 | 109 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 834.00 | 45 558.00 | 176 276.00 | 221 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 301.00 | | 415 301.00 | 415 301.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 720.00 | | 551 720.00 | 551 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 554.00 | 45 558.00 | 727 996.00 | 773 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
DH Report à nouveau | | 147 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 099.00 | 51 059.00 | | 16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 150 636.00 | 209 538.00 | | 150 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 922.00 | 224 497.00 | | 374 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 634.00 | 39 084.00 | | 36 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 190.00 | 118 938.00 | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 794.00 | 114 500.00 | | 50 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 701.00 | 201 773.00 | | 83 701.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 8 189.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 359.00 | 706 982.00 | | 577 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 996.00 | 916 520.00 | | 727 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 918.00 | 21 514.00 | | 138 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 607.00 | | 1 120 607.00 | 1 120 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 607.00 | | 1 120 607.00 | 1 120 607.00 |
FM Production stockée | | | -52 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 42 060.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 513.00 | 60.00 | | 24 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 846.00 | 42 000.00 | | -23 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 12 974.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 076.00 | 1 368 362.00 | | 1 144 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 978.00 | 1 317 303.00 | | 1 127 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 099.00 | 51 059.00 | | 16 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 596.00 | | 16 238.00 | 205 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 581.00 | | 16 238.00 | 117 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 448.00 | 15 110.00 | | 30 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 354.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | 14 757.00 | | 29 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 415 301.00 | 415 301.00 | | 415 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 005.00 | 112 355.00 | 123 650.00 | 236 005.00 |
VI Groupe et associés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 987.00 | 441 987.00 | | 441 987.00 |
VW T.V.A. | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 169.00 | 430 519.00 | 123 650.00 | 554 169.00 |