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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 530 800.00 | 77 347.00 | 453 453.00 | 530 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 033.00 | 115 600.00 | 128 433.00 | 244 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 11 091.00 | 11 199.00 | 22 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 194.00 | 204 957.00 | 648 238.00 | 853 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 229.00 | 450.00 | 306 779.00 | 307 229.00 |
BZ Autres créances | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
CF Disponibilités | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 031.00 | 450.00 | 464 581.00 | 465 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 226.00 | 205 407.00 | 1 112 819.00 | 1 318 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 458.00 | | | -214 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 755.00 | | | -82 755.00 |
DL TOTAL (I) | -267 212.00 | | | -267 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 434.00 | | | 750 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 031.00 | | | 1 380 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 819.00 | | | 1 112 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 192.00 | | | 632 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 993.00 | 3 389.00 | 719 382.00 | 715 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 993.00 | 3 389.00 | 719 382.00 | 715 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 235.00 | | | 725 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 990.00 | | | 807 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 755.00 | | | -82 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 199.00 | 128 737.00 | 28 050.00 | 196 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 258.00 | 418 258.00 | | 418 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 031.00 | 632 192.00 | 294 273.00 | 1 380 031.00 |