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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 530 800.00 | 126 674.00 | 404 126.00 | 530 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 283.00 | 190 751.00 | 57 531.00 | 248 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 17 859.00 | 7 600.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 612.00 | 336 202.00 | 524 410.00 | 860 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 978.00 | 5 450.00 | 262 528.00 | 267 978.00 |
BZ Autres créances | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
CF Disponibilités | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 819.00 | 5 450.00 | 610 369.00 | 615 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 431.00 | 341 652.00 | 1 134 779.00 | 1 476 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 153.00 | | | -291 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | -248 932.00 | | | -248 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 581.00 | | | 632 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 335.00 | | | 447 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 396.00 | | | 182 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 711.00 | | | 1 383 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 779.00 | | | 1 134 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 631.00 | | | 762 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 057.00 | | 3 556.00 | 857 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 986.00 | | 3 556.00 | 855 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 532.00 | 65 670.00 | | 270 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 614.00 | 65 670.00 | | 269 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | 65 385.00 | 29 875.00 | 121 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 079.00 | 24 255.00 | 14 306.00 | 51 079.00 |
UX Autres créances clients | 261 438.00 | 261 438.00 | | 261 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 296.00 | 101 493.00 | 272 250.00 | 627 296.00 |
VI Groupe et associés | 447 335.00 | 447 335.00 | | 447 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
VP Divers | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 3 666.00 | 6 634.00 | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 524.00 | 457 524.00 | | 457 524.00 |
VW T.V.A. | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 711.00 | 762 631.00 | 323 065.00 | 1 383 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
ST Autres comptes | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YT Sous‐traitance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |