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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 530 800.00 | 102 010.00 | 428 790.00 | 530 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 727.00 | 153 157.00 | 91 570.00 | 244 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 14 447.00 | 11 013.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 057.00 | 270 532.00 | 586 524.00 | 857 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 714.00 | 5 450.00 | 378 264.00 | 383 714.00 |
BZ Autres créances | 139 025.00 | | 139 025.00 | 139 025.00 |
CF Disponibilités | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 725.00 | 5 450.00 | 624 275.00 | 629 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 782.00 | 275 982.00 | 1 210 799.00 | 1 486 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 212.00 | | | -297 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | -261 153.00 | | | -261 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 614.00 | | | 692 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 965.00 | | | 449 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 952.00 | | | 1 471 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 799.00 | | | 1 210 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 892.00 | | | 788 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 774.00 | 32 428.00 | 965 202.00 | 932 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 774.00 | 32 428.00 | 965 202.00 | 932 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 392.00 | | | 971 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 333.00 | | | 965 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 5 000.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 5 000.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 5 000.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 965.00 | 449 965.00 | | 449 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 83 093.00 | 29 875.00 | 139 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 614.00 | 104 931.00 | 262 167.00 | 692 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 165.00 | 150 903.00 | 20 940.00 | 190 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 721.00 | 525 721.00 | | 525 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 952.00 | 788 892.00 | 312 982.00 | 1 471 952.00 |