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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 530 800.00 | 200 664.00 | 330 136.00 | 530 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 946.00 | 278 833.00 | 115 113.00 | 393 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 349.00 | 29 845.00 | 45 503.00 | 75 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 165.00 | 510 260.00 | 548 905.00 | 1 059 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 302.00 | | 540 302.00 | 540 302.00 |
BZ Autres créances | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CF Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 237.00 | | 726 237.00 | 726 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 401.00 | 510 260.00 | 1 275 142.00 | 1 785 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 226.00 | | | 569 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 712.00 | | | 318 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 924.00 | | | 185 924.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 774.00 | | | 1 153 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 142.00 | | | 1 275 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 759.00 | | | 763 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 200 021.00 | 200 021.00 | |
FG Production vendue services | 2 399 779.00 | 48 112.00 | 2 447 891.00 | 2 399 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 779.00 | 248 133.00 | 2 647 911.00 | 2 399 779.00 |
FM Production stockée | | | -21 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 796.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 404.00 | | | 2 638 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 698.00 | | | 2 632 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 463.00 | 67 796.00 | | 442 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 012.00 | 510 260.00 | 545 753.00 | 1 056 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 463.00 | 67 796.00 | | 442 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 545.00 | 67 796.00 | | 441 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 712.00 | 318 712.00 | | 318 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 924.00 | 185 924.00 | | 185 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 226.00 | 179 212.00 | 328 711.00 | 569 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 657.00 | 568 657.00 | | 568 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 657.00 | 568 657.00 | 3 000.00 | 571 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 774.00 | 763 759.00 | 328 711.00 | 1 153 774.00 |