| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 530 800.00 | 151 337.00 | 379 463.00 | 530 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 744.00 | 214 006.00 | 73 738.00 | 287 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 20 070.00 | 5 390.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 074.00 | 386 330.00 | 513 744.00 | 900 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 627.00 | 5 450.00 | 236 177.00 | 241 627.00 |
BZ Autres créances | 225 914.00 | | 225 914.00 | 225 914.00 |
CF Disponibilités | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 912.00 | 5 450.00 | 604 462.00 | 609 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 986.00 | 391 780.00 | 1 118 206.00 | 1 509 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 932.00 | | | -278 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | -232 517.00 | | | -232 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 183.00 | | | 527 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 156.00 | | | 550 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 723.00 | | | 1 350 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 206.00 | | | 1 118 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 179.00 | | | 889 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 738.00 | 23 731.00 | 1 154 469.00 | 1 130 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 738.00 | 23 731.00 | 1 154 469.00 | 1 130 738.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 858.00 | | | 1 221 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 443.00 | | | 1 205 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 202.00 | 50 128.00 | | 336 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 284.00 | 50 128.00 | | 335 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 317.00 | 470 317.00 | | 470 317.00 |