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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 530 800.00 | 176 000.00 | 354 800.00 | 530 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 740.00 | 242 733.00 | 124 007.00 | 366 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 454.00 | 22 812.00 | 22 642.00 | 45 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 065.00 | 442 463.00 | 559 601.00 | 1 002 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BN En cours de production de biens | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 562.00 | | 680 562.00 | 680 562.00 |
BZ Autres créances | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 494.00 | | 917 494.00 | 917 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 559.00 | 442 463.00 | 1 477 096.00 | 1 919 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 517.00 | | | -262 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 180.00 | | | 348 180.00 |
DL TOTAL (I) | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 171.00 | | | 313 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 498.00 | | | 218 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 433.00 | | | 1 361 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 096.00 | | | 1 477 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 023.00 | | | 911 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 152 531.00 | 152 531.00 | |
FG Production vendue services | 1 540 262.00 | 38 020.00 | 1 578 281.00 | 1 540 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 262.00 | 190 551.00 | 1 730 812.00 | 1 540 262.00 |
FM Production stockée | | | 26 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 405.00 | | | 336 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 234.00 | | | 330 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 748.00 | | | 2 098 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 568.00 | | | 1 750 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 180.00 | | | 348 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 330.00 | 56 908.00 | 775.00 | 386 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 412.00 | 56 908.00 | 775.00 | 385 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 171.00 | 313 171.00 | | 313 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 498.00 | 218 498.00 | | 218 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 764.00 | 93 354.00 | 310 024.00 | 543 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 342.00 | 786 342.00 | | 786 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 342.00 | 786 342.00 | 3 000.00 | 789 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 433.00 | 911 023.00 | 310 024.00 | 1 361 433.00 |