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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 808.00 | 19 667.00 | 132 141.00 | 151 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 809.00 | 19 667.00 | 1 207 142.00 | 1 226 809.00 |
BT Marchandises | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 852.00 | | 361 852.00 | 361 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 198.00 | 19 667.00 | 1 575 531.00 | 1 595 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 815.00 | 22 195.00 | | 126 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 990.00 | 104 619.00 | | 111 990.00 |
DL TOTAL (I) | 403 805.00 | 291 815.00 | | 403 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 853.00 | 91 765.00 | | 87 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 726.00 | 1 178 455.00 | | 1 171 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 531.00 | 1 470 269.00 | | 1 575 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 16 731.00 | 8 640.00 | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 16 731.00 | 8 640.00 | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 726.00 | 346 749.00 | 436 884.00 | 1 171 726.00 |