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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 074.00 | 85 577.00 | 67 497.00 | 153 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 305.00 | 89 647.00 | 1 142 658.00 | 1 232 305.00 |
BT Marchandises | 136 212.00 | 1 763.00 | 134 449.00 | 136 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
BZ Autres créances | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CF Disponibilités | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 845.00 | 1 763.00 | 379 082.00 | 380 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 150.00 | 91 410.00 | 1 521 740.00 | 1 613 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 047.00 | 311 197.00 | | 417 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 340.00 | 105 850.00 | | 111 340.00 |
DL TOTAL (I) | 693 387.00 | 582 047.00 | | 693 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 589.00 | 719 060.00 | | 610 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 089.00 | 106 139.00 | | 106 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 102 284.00 | | 86 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 134.00 | 27 028.00 | | 25 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 353.00 | 954 513.00 | | 828 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 740.00 | 1 536 560.00 | | 1 521 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 880.00 | 21 767.00 | | 67 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 839.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 649.00 | 19 928.00 | | 65 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 589.00 | 110 055.00 | 426 568.00 | 610 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 339.00 | 151 178.00 | 161.00 | 151 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 353.00 | 327 819.00 | 426 568.00 | 828 353.00 |