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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 675.00 | 102 150.00 | 48 526.00 | 150 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 906.00 | 106 220.00 | 1 123 687.00 | 1 229 906.00 |
BT Marchandises | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BZ Autres créances | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CF Disponibilités | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 519.00 | | 448 519.00 | 448 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 425.00 | 106 220.00 | 1 572 205.00 | 1 678 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 387.00 | 417 047.00 | | 528 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 875.00 | 111 340.00 | | 141 875.00 |
DL TOTAL (I) | 835 262.00 | 693 387.00 | | 835 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 420.00 | 610 589.00 | | 500 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 328.00 | 106 089.00 | | 102 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 404.00 | 86 542.00 | | 95 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | 25 134.00 | | 38 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 943.00 | 828 353.00 | | 736 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 205.00 | 1 521 740.00 | | 1 572 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 647.00 | 18 971.00 | 2 398.00 | 89 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 577.00 | 18 971.00 | 2 398.00 | 85 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 420.00 | 112 328.00 | 388 092.00 | 500 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 869.00 | 176 708.00 | 161.00 | 176 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 943.00 | 348 851.00 | 388 092.00 | 736 943.00 |