| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 2 231.00 | 1 839.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 074.00 | 65 649.00 | 87 425.00 | 153 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 305.00 | 67 880.00 | 1 164 424.00 | 1 232 305.00 |
BT Marchandises | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CF Disponibilités | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 440.00 | 67 880.00 | 1 536 560.00 | 1 604 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 197.00 | 218 805.00 | | 311 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 850.00 | 116 392.00 | | 105 850.00 |
DL TOTAL (I) | 582 047.00 | 500 197.00 | | 582 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 060.00 | 825 861.00 | | 719 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 139.00 | 109 305.00 | | 106 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 95 052.00 | | 102 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 26 616.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 513.00 | 1 056 835.00 | | 954 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 560.00 | 1 557 032.00 | | 1 536 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 084.00 | 24 796.00 | | 43 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | 22 565.00 | | 43 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 060.00 | 109 134.00 | 440 329.00 | 719 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 338.00 | 109 177.00 | 161.00 | 109 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 513.00 | 344 587.00 | 440 329.00 | 954 513.00 |