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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 524.00 | 142 745.00 | 14 779.00 | 157 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 755.00 | 146 815.00 | 1 089 940.00 | 1 236 755.00 |
BT Marchandises | 126 491.00 | | 126 491.00 | 126 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BZ Autres créances | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CF Disponibilités | 129 213.00 | | 129 213.00 | 129 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 413.00 | | 482 413.00 | 482 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 167.00 | 146 815.00 | 1 572 352.00 | 1 719 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 786 206.00 | 650 262.00 | | 786 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 182.00 | 155 944.00 | | 153 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 387.00 | 971 206.00 | | 1 104 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 896.00 | 388 526.00 | | 274 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 728.00 | 117 218.00 | | 102 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 103 938.00 | | 72 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 25 906.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 965.00 | 635 587.00 | | 467 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 352.00 | 1 606 793.00 | | 1 572 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 861.00 | 21 285.00 | 1 332.00 | 126 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 791.00 | 21 285.00 | 1 332.00 | 122 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 896.00 | 105 300.00 | 169 596.00 | 274 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 870.00 | 226 709.00 | 161.00 | 226 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 965.00 | 298 368.00 | 169 596.00 | 467 965.00 |