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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 339.00 | 122 791.00 | 34 548.00 | 157 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 570.00 | 126 861.00 | 1 109 709.00 | 1 236 570.00 |
BT Marchandises | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BZ Autres créances | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
CF Disponibilités | 178 409.00 | | 178 409.00 | 178 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 083.00 | | 497 083.00 | 497 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 654.00 | 126 861.00 | 1 606 793.00 | 1 733 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 262.00 | 528 387.00 | | 650 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 944.00 | 141 875.00 | | 155 944.00 |
DL TOTAL (I) | 971 206.00 | 835 262.00 | | 971 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388 526.00 | 500 420.00 | | 388 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 218.00 | 102 328.00 | | 117 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 938.00 | 95 404.00 | | 103 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 38 791.00 | | 25 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 587.00 | 736 943.00 | | 635 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 793.00 | 1 572 205.00 | | 1 606 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 220.00 | 21 333.00 | 692.00 | 106 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 150.00 | 21 333.00 | 692.00 | 102 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 526.00 | 113 962.00 | 274 564.00 | 388 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 102.00 | 192 102.00 | | 192 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 263.00 | 192 102.00 | 161.00 | 192 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 587.00 | 361 023.00 | 274 564.00 | 635 587.00 |