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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 263.00 | 915.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 406.00 | 67 011.00 | 69 395.00 | 136 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 618.00 | 67 275.00 | 157 342.00 | 224 618.00 |
BT Marchandises | 475 512.00 | | 475 512.00 | 475 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BZ Autres créances | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 376 535.00 | | 376 535.00 | 376 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 606.00 | | 924 606.00 | 924 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 224.00 | 67 275.00 | 1 081 949.00 | 1 149 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 451.00 | | | -34 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 050.00 | -34 451.00 | | 86 050.00 |
DL TOTAL (I) | 101 598.00 | 15 548.00 | | 101 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 116.00 | 156 542.00 | | 138 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 2 195.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 392.00 | 309 739.00 | | 225 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 299.00 | 105 388.00 | | 116 299.00 |
EA Autres dettes | 498 376.00 | 302 539.00 | | 498 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 350.00 | 876 404.00 | | 980 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 949.00 | 891 953.00 | | 1 081 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 589 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | -2 767.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 762.00 | 2 047 212.00 | | 1 602 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 712.00 | 2 081 664.00 | | 1 516 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 050.00 | -34 451.00 | | 86 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 818.00 | | | 219 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 032.00 | 28 243.00 | | 39 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 032.00 | 28 243.00 | | 39 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 393.00 | 225 393.00 | | 225 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 526.00 | 498 526.00 | | 498 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
UX Autres créances clients | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 189.00 | 21 047.00 | 81 142.00 | 102 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 098.00 | 72 559.00 | 65 539.00 | 138 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 335.00 | 897 194.00 | 81 142.00 | 978 335.00 |