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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 148.00 | 1 450.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 669.00 | 132 827.00 | 26 842.00 | 159 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 403.00 | 135 828.00 | 66 575.00 | 202 403.00 |
BT Marchandises | 628 708.00 | | 628 708.00 | 628 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BZ Autres créances | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CF Disponibilités | 715 791.00 | | 715 791.00 | 715 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 228.00 | | 1 462 228.00 | 1 462 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 631.00 | 135 828.00 | 1 528 803.00 | 1 664 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 971.00 | 268 147.00 | | 310 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 679.00 | 42 824.00 | | 67 679.00 |
DL TOTAL (I) | 433 650.00 | 365 971.00 | | 433 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 24 911.00 | | 22 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 360.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 727.00 | 206 995.00 | | 441 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 628.00 | 101 432.00 | | 113 628.00 |
EA Autres dettes | 516 998.00 | 563 406.00 | | 516 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 152.00 | 897 104.00 | | 1 095 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 803.00 | 1 263 075.00 | | 1 528 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 992.00 | 896 744.00 | | 1 094 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 671.00 | | 15 482.00 | 235 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 750.00 | 18 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 750.00 | 202 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 598.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 638.00 | | 13 884.00 | 148 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 704.00 | 3 124.00 | | 132 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | 2 976.00 | | 132 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 727.00 | 441 727.00 | | 441 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 998.00 | 516 998.00 | | 516 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 518.00 | 117 729.00 | 16 789.00 | 134 518.00 |
VW T.V.A. | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 992.00 | 1 094 992.00 | | 1 094 992.00 |