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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 735.00 | 443.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 842.00 | 120 743.00 | 17 099.00 | 137 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 054.00 | 121 478.00 | 104 575.00 | 226 054.00 |
BT Marchandises | 522 765.00 | | 522 765.00 | 522 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BZ Autres créances | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CF Disponibilités | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 959.00 | | 788 959.00 | 788 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 013.00 | 121 478.00 | 893 534.00 | 1 015 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 579.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 995.00 | 49 018.00 | | 122 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | 76 396.00 | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 221 649.00 | 177 995.00 | | 221 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 813.00 | 81 571.00 | | 59 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 333.00 | 213 536.00 | | 265 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | 96 184.00 | | 93 034.00 |
EA Autres dettes | 253 554.00 | 212 029.00 | | 253 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 885.00 | 603 796.00 | | 671 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 534.00 | 781 791.00 | | 893 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 618.00 | | 1 436.00 | 224 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | | 1 436.00 | 137 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 517.00 | 26 962.00 | | 94 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | 26 962.00 | | 94 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 333.00 | 265 333.00 | | 265 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 704.00 | 253 704.00 | | 253 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 530.00 | 22 192.00 | 37 338.00 | 59 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VP Divers | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 250.00 | 85 711.00 | 65 539.00 | 151 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 886.00 | 634 548.00 | 37 338.00 | 671 886.00 |