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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 499.00 | 679.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 406.00 | 94 017.00 | 42 389.00 | 136 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | 1.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 539.00 | 1.00 | 65 539.00 | 65 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 618.00 | 94 517.00 | 130 101.00 | 224 618.00 |
BT Marchandises | 498 072.00 | | 498 072.00 | 498 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 690.00 | | 651 690.00 | 651 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 308.00 | 94 517.00 | 781 791.00 | 876 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DH Report à nouveau | | -34 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 396.00 | 86 050.00 | | 76 396.00 |
DL TOTAL (I) | 177 995.00 | 101 598.00 | | 177 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 571.00 | 138 116.00 | | 81 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 2 014.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 536.00 | 225 392.00 | | 213 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 184.00 | 116 299.00 | | 96 184.00 |
EA Autres dettes | 212 029.00 | 498 376.00 | | 212 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 796.00 | 980 350.00 | | 603 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 791.00 | 1 081 949.00 | | 781 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 618.00 | | | 224 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 275.00 | 27 242.00 | | 67 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 27 242.00 | | 67 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 536.00 | 213 536.00 | | 213 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
UX Autres créances clients | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 142.00 | 21 612.00 | 59 530.00 | 81 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VP Divers | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 897.00 | 42 358.00 | 65 539.00 | 107 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 472.00 | 543 942.00 | 59 530.00 | 603 472.00 |