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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 2 719.00 | 133.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 785.00 | 129 984.00 | 15 801.00 | 145 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 671.00 | 132 703.00 | 102 967.00 | 235 671.00 |
BT Marchandises | 547 931.00 | | 547 931.00 | 547 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 578 051.00 | | 578 051.00 | 578 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 107.00 | | 1 160 107.00 | 1 160 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 778.00 | 132 703.00 | 1 263 075.00 | 1 395 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 147.00 | 212 449.00 | | 268 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | 55 697.00 | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 365 971.00 | 323 147.00 | | 365 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911.00 | 25 111.00 | | 24 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 544.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 227 127.00 | | 206 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 432.00 | 114 172.00 | | 101 432.00 |
EA Autres dettes | 563 406.00 | 534 753.00 | | 563 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 103.00 | 916 259.00 | | 897 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 075.00 | 1 239 406.00 | | 1 263 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 696.00 | | 15 918.00 | 140 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 657.00 | 1 022.00 | 7 975.00 | 139 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 657.00 | 1 022.00 | 7 975.00 | 139 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 995.00 | 206 995.00 | | 206 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 317.00 | 588 317.00 | | 588 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 664.00 | 34 125.00 | 65 539.00 | 99 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 744.00 | 896 744.00 | | 896 744.00 |