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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 2 161.00 | 691.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 842.00 | 137 495.00 | 347.00 | 137 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 728.00 | 139 657.00 | 88 070.00 | 227 728.00 |
BT Marchandises | 595 525.00 | | 595 525.00 | 595 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CF Disponibilités | 527 976.00 | | 527 976.00 | 527 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 335.00 | | 1 151 335.00 | 1 151 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 063.00 | 139 657.00 | 1 239 406.00 | 1 379 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 449.00 | 166 649.00 | | 212 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | 45 800.00 | | 55 697.00 |
DL TOTAL (I) | 323 147.00 | 267 449.00 | | 323 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 550.00 | 37 337.00 | | 14 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 150.00 | | 25 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 215.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | 291 655.00 | | 227 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 172.00 | 102 978.00 | | 114 172.00 |
EA Autres dettes | 534 753.00 | 330 525.00 | | 534 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 259.00 | 762 863.00 | | 916 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 406.00 | 1 030 313.00 | | 1 239 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 728.00 | | | 227 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 971.00 | 1 686.00 | | 137 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 971.00 | 1 686.00 | | 137 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | 227 127.00 | | 227 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 754.00 | 534 754.00 | | 534 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 374.00 | 27 835.00 | 65 539.00 | 93 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 715.00 | 915 715.00 | | 915 715.00 |