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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 3 351.00 | 2 449.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 1 302.00 | 14 925.00 | 16 227.00 |
040 Immobilisations financières | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 425.00 | 4 654.00 | 88 771.00 | 93 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 101 414.00 | | 1 101 414.00 | 1 101 414.00 |
084 Disponibilités | 261 100.00 | | 261 100.00 | 261 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 681 572.00 | | 1 681 572.00 | 1 681 572.00 |
110 Total général Actif | 1 774 997.00 | 4 654.00 | 1 770 344.00 | 1 774 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 489 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 002 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 310 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 770 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 088 290.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 080 190.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 092 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 443.00 | 23 819.00 | | 169 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 443.00 | 23 819.00 | | 169 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
242 Autres charges externes. | 80 289.00 | 5 253.00 | | 80 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 324.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 609.00 | 2 000.00 | | 54 609.00 |
252 Charges sociales | 19 494.00 | 712.00 | | 19 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 1 595.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 253.00 | 9 883.00 | | 150 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 190.00 | 13 936.00 | | 19 190.00 |
280 Produits financiers | 12 720.00 | 5 538.00 | | 12 720.00 |
294 Charges financières | 61 907.00 | 6 478.00 | | 61 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 996.00 | 12 201.00 | | -29 996.00 |