| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 386.00 | 96 065.00 | -2 679.00 | 93 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 31 006.00 | -12 587.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 347.00 | | 399 347.00 | 399 347.00 |
AP Constructions | 1 021 588.00 | 409 777.00 | 611 810.00 | 1 021 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 284.00 | 39 375.00 | 4 909.00 | 44 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 616.00 | 505 992.00 | 1 179 624.00 | 1 685 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 441.00 | 1 082 216.00 | 2 385 225.00 | 3 467 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BZ Autres créances | 1 310 721.00 | 499 502.00 | 811 219.00 | 1 310 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 143 424.00 | | 2 143 424.00 | 2 143 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 401.00 | 499 502.00 | 3 263 899.00 | 3 763 401.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 942.00 | 1 581 718.00 | 5 659 224.00 | 7 240 942.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 109.00 | 1 848 109.00 | | 1 848 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 349.00 | -1 620 008.00 | | -1 594 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 25 659.00 | | 6 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 589.00 | 3 180.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 359 199.00 | 351 590.00 | | 359 199.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 450.00 | 2 176 036.00 | | 2 828 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | 208 472.00 | | 208 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 399.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 625.00 | 524 839.00 | | 598 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 483.00 | 872 580.00 | | 1 059 483.00 |
EA Autres dettes | 60 393.00 | 133 528.00 | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 024.00 | 4 416 855.00 | | 5 256 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 224.00 | 4 768 445.00 | | 5 659 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 111.00 | 4 415 456.00 | | 4 101 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 762.00 | 4 377.00 | | 18 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 529 926.00 | | 11 529 926.00 | 11 529 926.00 |
FG Production vendue services | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 041.00 | | 11 544 041.00 | 11 544 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 987.00 | |
GE Autres charges | | | 17 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 545.00 | 151 915.00 | | 162 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 120.00 | 106 494.00 | | 179 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 409.00 | 2 117.00 | | 45 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 571.00 | 108 611.00 | | 431 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 571.00 | -108 611.00 | | -431 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 909.00 | 12 303 872.00 | | 11 736 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 709.00 | 12 278 213.00 | | 11 730 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 25 659.00 | | 6 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 778.00 | 125 024.00 | | 96 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 697.00 | | 70 104.00 | 3 673 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 120.00 | | | 168 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 128 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 360.00 | 3 467 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 734.00 | 93 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 625.00 | 2 751 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 278.00 | | 63 834.00 | 2 884 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 632.00 | | 6 270.00 | 127 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 289.00 | 484 730.00 | 270 537.00 | 851 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 450.00 | 22 615.00 | | 73 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 5 582.00 | | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 415.00 | 456 532.00 | 270 537.00 | 752 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 180.00 | 1 409.00 | | 3 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 090.00 | | 25 588.00 | 525 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 090.00 | | 25 588.00 | 525 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 270.00 | 45 409.00 | 25 588.00 | 528 270.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 625.00 | 598 625.00 | | 598 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 337.00 | 599 337.00 | | 599 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 949.00 | 423 949.00 | | 423 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
UX Autres créances clients | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VB T. V. A. | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 160.00 | 1 152 160.00 | | 1 152 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 689.00 | 1 655 376.00 | 1 138 226.00 | 2 809 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 971.00 | | | 361 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 277.00 | 1 416 325.00 | 125 952.00 | 1 542 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 424.00 | 4 101 111.00 | 1 138 226.00 | 5 255 424.00 |