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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 120.00 | 73 450.00 | 94 670.00 | 168 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 25 424.00 | -7 004.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 347.00 | | 399 347.00 | 399 347.00 |
AP Constructions | 1 215 791.00 | 358 559.00 | 857 232.00 | 1 215 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 476.00 | 36 761.00 | 5 715.00 | 42 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 011.00 | 364 352.00 | 1 261 660.00 | 1 626 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 697.00 | 858 546.00 | 2 815 151.00 | 3 673 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
BZ Autres créances | 1 504 002.00 | 525 090.00 | 978 912.00 | 1 504 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CF Disponibilités | 521 987.00 | | 521 987.00 | 521 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 848.00 | 525 090.00 | 1 912 758.00 | 2 437 848.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 081.00 | 1 383 636.00 | 4 768 445.00 | 6 152 081.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 109.00 | 1 848 109.00 | | 1 848 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 008.00 | -570 040.00 | | -1 620 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | -1 049 968.00 | | 25 659.00 |
DK Provisions réglementées | 3 180.00 | 1 873.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 351 590.00 | 324 624.00 | | 351 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 036.00 | 2 482 315.00 | | 2 176 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | 297 983.00 | | 208 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 839.00 | 1 052 920.00 | | 524 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 580.00 | 807 548.00 | | 872 580.00 |
EA Autres dettes | 133 528.00 | 1 186.00 | | 133 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 855.00 | 5 141 951.00 | | 4 416 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 445.00 | 5 466 576.00 | | 4 768 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 880 152.00 | | 11 880 152.00 | 11 880 152.00 |
FG Production vendue services | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 644.00 | | 11 932 644.00 | 11 932 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 029 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 915.00 | 85 761.00 | | 151 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 494.00 | 27 386.00 | | 106 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | 1 873.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 611.00 | 29 785.00 | | 108 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 611.00 | -29 785.00 | | -108 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 303 872.00 | 8 814 746.00 | | 12 303 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 278 213.00 | 9 864 714.00 | | 12 278 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | -1 049 968.00 | | 25 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 024.00 | 96 624.00 | | 125 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 604.00 | | 280 238.00 | 3 402 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 120.00 | | | 168 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 260.00 | 127 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 145.00 | 3 673 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 2 884 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 666.00 | | 5 000.00 | 488 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 983.00 | | 243 180.00 | 2 642 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 834.00 | | 32 058.00 | 102 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 756.00 | 280 533.00 | | 570 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 408.00 | 29 465.00 | | 69 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 348.00 | 251 068.00 | | 501 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 873.00 | -1 873.00 | | 1 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 090.00 | | 200 000.00 | 725 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 090.00 | | 200 000.00 | 725 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 963.00 | -526 963.00 | 200 000.00 | 726 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171 659.00 | 682 857.00 | 1 444 961.00 | 2 171 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 002.00 | 310 002.00 | | 310 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 228.00 | | | 471 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 133.00 | | | 630 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 906.00 | 1 711 224.00 | 682.00 | 1 835 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 456.00 | 2 926 654.00 | 1 444 961.00 | 4 415 456.00 |