| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 386.00 | 108 538.00 | -15 152.00 | 93 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 499.00 | 39 160.00 | -11 660.00 | 27 499.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 587.00 | 133.00 | 403 454.00 | 403 587.00 |
AP Constructions | 1 165 197.00 | 484 762.00 | 680 435.00 | 1 165 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 136.00 | 46 909.00 | 678 226.00 | 725 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 126.00 | 802 137.00 | 2 615 990.00 | 3 418 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 938.00 | 1 481 638.00 | 4 646 300.00 | 6 127 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
BZ Autres créances | 1 704 834.00 | 499 502.00 | 1 205 332.00 | 1 704 834.00 |
CF Disponibilités | 2 050 627.00 | | 2 050 627.00 | 2 050 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 582.00 | 499 502.00 | 3 779 080.00 | 4 278 582.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 520.00 | 1 981 140.00 | 8 425 379.00 | 10 406 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 187.00 | | | 176 187.00 |
CU Autres participations | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 710.00 | 94 650.00 | | 110 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 851.00 | 1 848 109.00 | | 2 514 851.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 149.00 | -1 594 349.00 | | -1 588 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 616.00 | 6 200.00 | | 148 616.00 |
DK Provisions réglementées | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 617.00 | 359 199.00 | | 1 190 617.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 188.00 | 2 828 450.00 | | 2 726 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 752.00 | 208 472.00 | | 1 820 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 140.00 | 598 625.00 | | 1 385 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 567.00 | 1 059 483.00 | | 1 249 567.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 60 393.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 762.00 | 5 256 024.00 | | 7 190 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 379.00 | 5 659 224.00 | | 8 425 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 457.00 | 4 101 111.00 | | 4 761 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 873.00 | 18 762.00 | | 10 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 483 730.00 | | 14 483 730.00 | 14 483 730.00 |
FG Production vendue services | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 510 619.00 | | 14 510 619.00 | 14 510 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 149 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 483.00 | 179 120.00 | | 259 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | 207 042.00 | | 2 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 342.00 | 431 571.00 | | 262 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 693.00 | -431 571.00 | | -233 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 779 844.00 | 11 736 909.00 | | 14 779 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631 228.00 | 11 730 709.00 | | 14 631 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 616.00 | 6 200.00 | | 148 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 722.00 | 96 778.00 | | 144 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 441.00 | | 3 217 568.00 | 3 467 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 390.00 | 219 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 072.00 | 6 127 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 682.00 | 5 308 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 666.00 | | 13 320.00 | 493 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 488.00 | | 3 105 653.00 | 2 751 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 902.00 | | 98 595.00 | 128 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 216.00 | 401 094.00 | 1 672.00 | 1 082 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 065.00 | 12 472.00 | | 96 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 006.00 | 8 287.00 | | 31 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 144.00 | 380 335.00 | 1 672.00 | 955 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 091.00 | | | 548 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 140.00 | 1 385 140.00 | | 1 385 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 696.00 | 863 696.00 | | 863 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 574.00 | 294 574.00 | | 294 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |
UX Autres créances clients | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
VB T. V. A. | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 612.00 | 1 337 612.00 | | 1 337 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 314.00 | 286 009.00 | 2 077 010.00 | 2 715 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 686.00 | 1 819 686.00 | | 1 819 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 803 000.00 | | | 1 803 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 318.00 | | | 2 589 318.00 |
VP Divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 941.00 | 2 164 941.00 | | 2 164 941.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 762.00 | 4 761 457.00 | 2 077 010.00 | 7 190 762.00 |