| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 120.00 | 50 352.00 | 117 769.00 | 168 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 19 057.00 | -638.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 347.00 | | 399 347.00 | 399 347.00 |
AP Constructions | 1 213 989.00 | 264 554.00 | 949 435.00 | 1 213 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 397.00 | 33 274.00 | 7 123.00 | 40 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 597.00 | 203 519.00 | 1 185 078.00 | 1 388 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 604.00 | 570 756.00 | 2 831 848.00 | 3 402 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
BZ Autres créances | 2 169 685.00 | 725 090.00 | 1 444 595.00 | 2 169 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CF Disponibilités | 761 893.00 | | 761 893.00 | 761 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 201.00 | 725 090.00 | 2 554 111.00 | 3 279 201.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 422.00 | 1 295 846.00 | 5 466 576.00 | 6 762 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 109.00 | 1 852 509.00 | | 1 848 109.00 |
DH Report à nouveau | -570 040.00 | -29 625.00 | | -570 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 968.00 | -540 415.00 | | -1 049 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 324 624.00 | 1 377 119.00 | | 324 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 315.00 | 1 782 062.00 | | 2 482 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 983.00 | 310 999.00 | | 297 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 920.00 | 443 767.00 | | 1 052 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 548.00 | 489 095.00 | | 807 548.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 13 078.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 141 951.00 | 3 551 830.00 | | 5 141 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 576.00 | 4 928 949.00 | | 5 466 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 472.00 | 1 640 659.00 | | 2 700 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 092.00 | 3 845.00 | | 136 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 680 884.00 | | 8 680 884.00 | 8 680 884.00 |
FG Production vendue services | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 705 790.00 | | 8 705 790.00 | 8 705 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 761.00 | 378 679.00 | | 85 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 386.00 | 79.00 | | 27 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 785.00 | 79.00 | | 29 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 785.00 | -79.00 | | -29 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 746.00 | 1 214 479.00 | | 8 814 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 714.00 | 1 754 895.00 | | 9 864 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 968.00 | -540 415.00 | | -1 049 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 624.00 | 85 764.00 | | 96 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 514.00 | | 1 052 064.00 | 2 594 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 657.00 | | 83 364.00 | 85 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 975.00 | 3 402 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | 168 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 488 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 335.00 | 2 642 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 576.00 | | 3 830.00 | 486 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 347.00 | | 943 971.00 | 1 940 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 934.00 | | 20 900.00 | 81 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 865.00 | 505 324.00 | 267 433.00 | 332 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 337.00 | 39 552.00 | 15 537.00 | 26 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 25 925.00 | 17 434.00 | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 963.00 | 439 846.00 | 234 462.00 | 295 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 873.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705 090.00 | 784 117.00 | 764 117.00 | 705 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 090.00 | 784 117.00 | 764 117.00 | 705 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 090.00 | 785 990.00 | 764 117.00 | 705 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 920.00 | 1 052 920.00 | | 1 052 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 196.00 | 403 196.00 | | 403 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
UX Autres créances clients | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 567.00 | | | 1 510 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 223.00 | 404 743.00 | 1 797 631.00 | 2 346 223.00 |
VI Groupe et associés | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 827.00 | | | 982 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
VP Divers | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 726.00 | 2 422 726.00 | | 2 422 726.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 951.00 | 2 700 472.00 | 2 297 631.00 | 5 141 951.00 |