| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 657.00 | 26 337.00 | 59 320.00 | 85 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 7 929.00 | 8 400.00 | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 347.00 | 2 636.00 | 396 711.00 | 399 347.00 |
AP Constructions | 1 013 342.00 | 173 055.00 | 840 287.00 | 1 013 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 717.00 | 26 418.00 | 12 299.00 | 38 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 287.00 | 96 490.00 | 791 798.00 | 888 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 514.00 | 332 865.00 | 2 261 649.00 | 2 594 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BZ Autres créances | 1 430 439.00 | 705 090.00 | 725 349.00 | 1 430 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 1 536 955.00 | | 1 536 955.00 | 1 536 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 701.00 | 705 090.00 | 2 546 611.00 | 3 251 701.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 904.00 | 1 037 955.00 | 4 928 949.00 | 5 966 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707 732.00 | | | 707 732.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 62 500.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 509.00 | 427 260.00 | | 1 852 509.00 |
DH Report à nouveau | -29 625.00 | 372.00 | | -29 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 415.00 | -29 996.00 | | -540 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 119.00 | 460 136.00 | | 1 377 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 062.00 | 300 950.00 | | 1 782 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 999.00 | 463 316.00 | | 310 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 767.00 | 12 439.00 | | 443 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 095.00 | 33 502.00 | | 489 095.00 |
EA Autres dettes | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 830.00 | 1 310 208.00 | | 3 551 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 949.00 | 1 770 344.00 | | 4 928 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 659.00 | 221 918.00 | | 1 640 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 702.00 | | 661 702.00 | 661 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 702.00 | | 661 702.00 | 661 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 679.00 | | | 378 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 420.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 479.00 | 182 163.00 | | 1 214 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 895.00 | 212 159.00 | | 1 754 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 415.00 | -29 996.00 | | -540 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 764.00 | 3 366.00 | | 85 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 425.00 | | 2 584 227.00 | 93 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | 79 857.00 | 5 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 448.00 | 81 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 690.00 | 71 448.00 | 2 594 514.00 | 11 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | | 1 940 347.00 | 11 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | | 1 935 810.00 | 16 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 398.00 | | 81 984.00 | 71 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 328 211.00 | | 4 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | 22 985.00 | | 3 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 294 661.00 | | 1 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 705 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | 705 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 767.00 | 443 767.00 | | 443 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 732.00 | 262 732.00 | | 262 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
UX Autres créances clients | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
VC Groupe et associés | 726 354.00 | | | 726 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 217.00 | 367 046.00 | 1 266 057.00 | 1 778 217.00 |
VI Groupe et associés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VP Divers | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 483.00 | | | 419 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 623.00 | 921 907.00 | 786 716.00 | 1 708 623.00 |
VW T.V.A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 830.00 | 1 640 659.00 | 1 766 057.00 | 3 551 830.00 |