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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 528.00 | | 2 072 528.00 | 2 072 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 519.00 | | 149 519.00 | 149 519.00 |
BZ Autres créances | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
CF Disponibilités | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 108.00 | | 2 502 108.00 | 2 502 108.00 |
CU Autres participations | 2 062 528.00 | | 2 062 528.00 | 2 062 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 492.00 | | | 123 492.00 |
DH Report à nouveau | | -44 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 489.00 | 168 745.00 | | 250 489.00 |
DK Provisions réglementées | 17 470.00 | 8 046.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 402 450.00 | 142 538.00 | | 402 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 373.00 | 909 434.00 | | 1 345 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 923.00 | 515 164.00 | | 490 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 59 091.00 | | 46 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 560.00 | 25 334.00 | | 216 560.00 |
EA Autres dettes | | 15 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 099 658.00 | 1 524 653.00 | | 2 099 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 108.00 | 1 667 190.00 | | 2 502 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 282.00 | 339 839.00 | | 955 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 026.00 | | 344 026.00 | 344 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 026.00 | | 344 026.00 | 344 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 222.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 424.00 | 4 281.00 | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 4 503.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 593.00 | -4 503.00 | | -10 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 495.00 | -9 155.00 | | 42 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 660.00 | 296 308.00 | | 474 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 171.00 | 127 562.00 | | 224 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 489.00 | 168 745.00 | | 250 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 403.00 | | 641 875.00 | 1 431 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 072 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 072 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 403.00 | | 641 875.00 | 1 431 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 046.00 | 9 424.00 | | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | 9 424.00 | | 8 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VC Groupe et associés | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 443.00 | 187 068.00 | 752 252.00 | 1 331 443.00 |
VI Groupe et associés | 490 923.00 | 490 923.00 | | 490 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 212.00 | 316 212.00 | 10 000.00 | 326 212.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 658.00 | 955 282.00 | 752 252.00 | 2 099 658.00 |