| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 974.00 | | 5 894 974.00 | 5 894 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CF Disponibilités | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 532.00 | | 292 532.00 | 292 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 120.00 | | 6 188 120.00 | 6 188 120.00 |
CU Autres participations | 5 879 974.00 | | 5 879 974.00 | 5 879 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 984 270.00 | | | 984 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
DK Provisions réglementées | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 373.00 | | | 1 240 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357 613.00 | | | 4 357 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
EA Autres dettes | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 747.00 | | | 4 947 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 120.00 | | | 6 188 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 151.00 | | | 269 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 732.00 | | 406 732.00 | 406 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 732.00 | | 406 732.00 | 406 732.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 842.00 | | | 489 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 512.00 | | | 294 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 995.00 | | 2 829 979.00 | 3 074 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 894 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 894 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 995.00 | | 2 829 979.00 | 3 074 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 481.00 | 22 291.00 | | 27 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 481.00 | 22 291.00 | | 27 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 791.00 | 60 291.00 | 172 500.00 | 232 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 357 613.00 | | 4 357 613.00 | 4 357 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
VW T.V.A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 747.00 | 417 635.00 | 4 530 113.00 | 4 947 747.00 |