| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 130.00 | | 2 519 130.00 | 2 519 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
BZ Autres créances | 1 429 373.00 | | 1 429 373.00 | 1 429 373.00 |
CF Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 161.00 | | 1 601 161.00 | 1 601 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 421.00 | | 4 126 421.00 | 4 126 421.00 |
CU Autres participations | 2 494 130.00 | | 2 494 130.00 | 2 494 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 151.00 | 468 439.00 | | 776 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 920.00 | 677 712.00 | | -59 920.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 21 689.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 751 335.00 | 1 178 840.00 | | 751 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 635.00 | 607 734.00 | | 590 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 562.00 | 765 438.00 | | 2 199 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 118 994.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 613.00 | 20 437.00 | | 21 613.00 |
EA Autres dettes | 554 937.00 | 440 586.00 | | 554 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 086.00 | 1 953 189.00 | | 3 375 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 421.00 | 3 132 029.00 | | 4 126 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 448.00 | 1 518 411.00 | | 780 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | 2 279.00 | | 19 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 000.00 | 642 204.00 | | 223 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 4 681.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 435.00 | 649 164.00 | | 244 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 435.00 | 138 493.00 | | -244 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 148.00 | 72 155.00 | | 51 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 456.00 | 1 789 456.00 | | 365 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 376.00 | 1 111 745.00 | | 425 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 920.00 | 677 712.00 | | -59 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 392.00 | | 442 739.00 | 2 076 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 392.00 | | 442 739.00 | 2 076 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 689.00 | 2 415.00 | | 21 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 689.00 | 2 415.00 | | 21 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 937.00 | 554 937.00 | | 554 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 778.00 | 189 703.00 | 350 075.00 | 584 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 562.00 | | 2 199 562.00 | 2 199 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 086.00 | 780 448.00 | 2 549 637.00 | 3 375 086.00 |