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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
AP Constructions | 362 011.00 | 8 721.00 | 353 290.00 | 362 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 23.00 | 144.00 | 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 347.00 | 8 744.00 | 1 119 603.00 | 1 128 347.00 |
BZ Autres créances | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 842.00 | 8 744.00 | 1 225 098.00 | 1 233 842.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DH Report à nouveau | | -3 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 063.00 | 8 935.00 | | 138 063.00 |
DL TOTAL (I) | 859 250.00 | 721 187.00 | | 859 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 982.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 849.00 | 982.00 | | 365 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 098.00 | 722 169.00 | | 1 225 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 619.00 | 10 002.00 | | 169 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 557.00 | 1 067.00 | | 31 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 063.00 | 8 935.00 | | 138 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 000.00 | | 412 347.00 | 716 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 000.00 | | 9 945.00 | 716 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 526.00 | 27 808.00 | 116 365.00 | 360 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 400.00 | | | 367 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 849.00 | 33 131.00 | 116 365.00 | 365 849.00 |