| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
AP Constructions | 456 061.00 | 76 890.00 | 379 171.00 | 456 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 769.00 | 77 057.00 | 1 295 712.00 | 1 372 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
CF Disponibilités | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 078.00 | | 237 078.00 | 237 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 846.00 | 77 057.00 | 1 532 790.00 | 1 609 846.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 389 287.00 | 65 080.00 | | 389 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 460.00 | 324 207.00 | | -20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 427.00 | 1 176 887.00 | | 1 156 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 145.00 | 305 248.00 | | 374 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 546.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 1 497.00 | | 414.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 363.00 | 308 454.00 | | 376 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 790.00 | 1 485 341.00 | | 1 532 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 039.00 | 32 874.00 | | 42 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 954.00 | -1 243.00 | | -7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 263.00 | 354 888.00 | | 33 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 723.00 | 30 682.00 | | 53 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 460.00 | 324 207.00 | | -20 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 269.00 | | 104 500.00 | 1 268 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 402.00 | | 104 500.00 | 402 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 867.00 | | | 865 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 790.00 | 24 267.00 | | 52 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 24 267.00 | | 52 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 211.00 | 38 887.00 | 162 028.00 | 373 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 363.00 | 42 039.00 | 162 028.00 | 376 363.00 |