| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
AP Constructions | 456 061.00 | 104 565.00 | 351 496.00 | 456 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 769.00 | 104 732.00 | 1 268 037.00 | 1 372 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CF Disponibilités | 202 801.00 | | 202 801.00 | 202 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 258.00 | | 237 258.00 | 237 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 027.00 | 104 732.00 | 1 505 295.00 | 1 610 027.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 368 827.00 | 389 287.00 | | 368 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462.00 | -20 460.00 | | -462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 965.00 | 1 156 427.00 | | 1 155 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 175.00 | 374 145.00 | | 335 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 642.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | 414.00 | | 10 890.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 163.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 330.00 | 376 363.00 | | 349 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 295.00 | 1 532 790.00 | | 1 505 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 530.00 | 42 039.00 | | 54 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | -7 954.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 006.00 | 33 263.00 | | 37 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 468.00 | 53 723.00 | | 37 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | -20 460.00 | | -462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 769.00 | | | 1 372 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 902.00 | | | 506 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 867.00 | | | 865 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 057.00 | 27 675.00 | | 77 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | 27 675.00 | | 77 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 324.00 | 39 524.00 | 164 687.00 | 334 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 330.00 | 54 530.00 | 164 687.00 | 349 330.00 |