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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
AP Constructions | 456 061.00 | 132 235.00 | 323 826.00 | 456 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 969.00 | 132 402.00 | 1 240 567.00 | 1 372 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CF Disponibilités | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 171.00 | 132 402.00 | 1 475 769.00 | 1 608 171.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 368 365.00 | 368 827.00 | | 368 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311.00 | -462.00 | | -1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 653.00 | 1 155 965.00 | | 1 154 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 171.00 | 335 175.00 | | 318 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 1 614.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 10 890.00 | | 518.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 652.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 116.00 | 349 330.00 | | 321 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 769.00 | 1 505 295.00 | | 1 475 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 563.00 | 54 530.00 | | 43 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -179.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 094.00 | 37 006.00 | | 36 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 405.00 | 37 468.00 | | 37 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311.00 | -462.00 | | -1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 769.00 | | 200.00 | 1 372 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 902.00 | | | 506 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 867.00 | | 200.00 | 865 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 732.00 | 27 670.00 | | 104 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 732.00 | 27 670.00 | | 104 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 171.00 | 40 617.00 | 165 842.00 | 318 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 116.00 | 43 563.00 | 165 842.00 | 321 116.00 |