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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
AP Constructions | 612 140.00 | 161 099.00 | 451 041.00 | 612 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267.00 | 171.00 | 96.00 | 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 489.00 | 161 270.00 | 1 385 219.00 | 1 546 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
CF Disponibilités | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 219.00 | 161 270.00 | 1 641 949.00 | 1 803 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 367 053.00 | 368 365.00 | | 367 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003.00 | -1 311.00 | | 43 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 657.00 | 1 154 653.00 | | 1 197 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 656.00 | 318 171.00 | | 441 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 2 260.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 518.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 168.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 292.00 | 321 116.00 | | 444 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 949.00 | 1 475 769.00 | | 1 641 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 844.00 | -231.00 | | -4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 575.00 | 36 094.00 | | 97 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 571.00 | 37 405.00 | | 54 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 003.00 | -1 311.00 | | 43 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 968.00 | | 173 520.00 | 1 372 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 901.00 | | 173 520.00 | 506 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 067.00 | | | 866 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 401.00 | 28 867.00 | | 132 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 401.00 | 28 867.00 | | 132 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 656.00 | 51 101.00 | 209 718.00 | 441 656.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 292.00 | 53 737.00 | 209 718.00 | 444 292.00 |