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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
AP Constructions | 362 011.00 | 52 655.00 | 309 356.00 | 362 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167.00 | 135.00 | 32.00 | 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 269.00 | 52 790.00 | 1 215 479.00 | 1 268 269.00 |
BZ Autres créances | 252 189.00 | | 252 189.00 | 252 189.00 |
CF Disponibilités | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 862.00 | | 269 862.00 | 269 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 131.00 | 52 790.00 | 1 485 341.00 | 1 538 131.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 65 080.00 | 71 650.00 | | 65 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 207.00 | -6 570.00 | | 324 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 887.00 | 852 680.00 | | 1 176 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 248.00 | 333 639.00 | | 305 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 511.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 1 494.00 | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 454.00 | 336 807.00 | | 308 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 341.00 | 1 189 487.00 | | 1 485 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 874.00 | 32 402.00 | | 32 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | -3 285.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 888.00 | 22 633.00 | | 354 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682.00 | 29 203.00 | | 30 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 207.00 | -6 570.00 | | 324 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 347.00 | | 139 922.00 | 1 128 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 402.00 | | | 402 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 945.00 | | 139 922.00 | 725 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 767.00 | 22 023.00 | | 30 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 22 023.00 | | 30 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 204 480.00 | 204 480.00 | | 204 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 405.00 | 28 825.00 | 120 621.00 | 304 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 189.00 | 252 189.00 | | 252 189.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 454.00 | 32 874.00 | 120 621.00 | 308 454.00 |