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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 498.00 | 1.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 745.00 | 54 716.00 | 180 029.00 | 234 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 062.00 | 29 890.00 | 105 172.00 | 135 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 639.00 | 85 105.00 | 1 195 534.00 | 1 280 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 124.00 | 85 105.00 | 1 364 019.00 | 1 449 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 499.00 | 100.00 | | 84 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 541 748.00 | | | 1 541 748.00 |
242 Autres charges externes. | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
262 Autres charges | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
294 Charges financières | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 498.00 | | | 834 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 011.00 | | | 375 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 794.00 | | | 1 331 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 019.00 | | | 1 364 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 280 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 498.00 | 136 325.00 | 582 128.00 | 834 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 530.00 | 43 198.00 | 10 332.00 | 53 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 794.00 | 633 622.00 | 582 128.00 | 1 331 794.00 |