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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 405.00 | 240 554.00 | 4 851.00 | 245 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 315.00 | 139 324.00 | 40 990.00 | 180 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 970.00 | 380 378.00 | 956 592.00 | 1 336 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 642.00 | | 103 642.00 | 103 642.00 |
CF Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 037.00 | 380 378.00 | 1 138 659.00 | 1 519 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 241.00 | 292 398.00 | | 280 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 805.00 | -12 156.00 | | 18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 315 547.00 | 296 741.00 | | 315 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 782.00 | 559 643.00 | | 612 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 606.00 | 75 297.00 | | 76 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 535.00 | 134 010.00 | | 127 535.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 61.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 112.00 | 775 120.00 | | 823 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 659.00 | 1 071 861.00 | | 1 138 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 748.00 | | 24 157.00 | 1 322 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 935.00 | 1 336 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 935.00 | 425 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 499.00 | | | 900 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 499.00 | | 24 157.00 | 411 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 750.00 | 17 563.00 | 9 935.00 | 372 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 251.00 | 17 563.00 | 9 935.00 | 372 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 783.00 | 78 405.00 | 433 359.00 | 612 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 830.00 | 114 080.00 | 10 750.00 | 124 830.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 112.00 | 288 735.00 | 433 359.00 | 823 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |