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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 159.00 | 240 932.00 | 2 227.00 | 243 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 315.00 | 150 048.00 | 30 266.00 | 180 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 879.00 | 391 479.00 | 944 399.00 | 1 335 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 491.00 | 391 479.00 | 1 125 011.00 | 1 516 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 047.00 | 280 241.00 | | 299 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 18 805.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 319 066.00 | 315 547.00 | | 319 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 201.00 | 612 782.00 | | 536 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 663.00 | 6 107.00 | | 38 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 315.00 | 76 606.00 | | 96 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 657.00 | 127 535.00 | | 134 657.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 79.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 945.00 | 823 112.00 | | 805 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 011.00 | 1 138 659.00 | | 1 125 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 970.00 | | 1 155.00 | 1 336 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 1 335 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 423 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 499.00 | | | 900 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 721.00 | | | 425 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 1 155.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 378.00 | 13 347.00 | 2 246.00 | 380 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 879.00 | 13 347.00 | 2 246.00 | 379 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 378.00 | 91 759.00 | 409 811.00 | 534 378.00 |
VI Groupe et associés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 462.00 | 169 557.00 | 11 905.00 | 181 462.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 946.00 | 363 327.00 | 409 811.00 | 805 946.00 |