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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 745.00 | 101 224.00 | 133 522.00 | 234 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 062.00 | 54 381.00 | 80 681.00 | 135 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 513.00 | 156 104.00 | 1 124 408.00 | 1 280 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CF Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 367.00 | 156 104.00 | 1 242 263.00 | 1 398 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 412.00 | 17 225.00 | | 67 412.00 |
DL TOTAL (I) | 99 637.00 | 32 225.00 | | 99 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 172.00 | 834 498.00 | | 698 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 169.00 | 375 011.00 | | 315 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 39 360.00 | | 43 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | 82 925.00 | | 86 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 626.00 | 1 331 794.00 | | 1 142 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 263.00 | 1 364 019.00 | | 1 242 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 859.00 | 1 545 976.00 | | 1 200 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 447.00 | 1 528 751.00 | | 1 133 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 412.00 | 17 225.00 | | 67 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 639.00 | | | 1 280 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 1 280 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 499.00 | | | 900 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 71 000.00 | | 85 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 1.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 607.00 | 70 998.00 | | 84 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 169.00 | | 315 169.00 | 315 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 172.00 | 139 912.00 | 558 260.00 | 698 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 938.00 | 61 732.00 | 10 206.00 | 71 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 626.00 | 269 197.00 | 873 429.00 | 1 142 626.00 |