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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 589.00 | 26 427.00 | 62 162.00 | 88 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 823.00 | 31 808.00 | 182 015.00 | 213 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 260.00 | 58 235.00 | 270 025.00 | 328 260.00 |
BT Marchandises | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 721.00 | 58 235.00 | 542 486.00 | 600 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 588.00 | | | -49 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | -49 588.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 40 585.00 | 30 412.00 | | 40 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 224.00 | 315 256.00 | | 247 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 763.00 | 37 990.00 | | 39 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 106 752.00 | | 169 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 39 010.00 | | 39 006.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 4 349.00 | | 4 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 901.00 | 503 357.00 | | 501 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 486.00 | 533 769.00 | | 542 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 412.00 | | | 302 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 30 210.00 | | 28 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 30 210.00 | | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 960.00 | 6 640.00 | 3 320.00 | 9 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 44 648.00 | 188 260.00 | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 901.00 | 306 229.00 | 191 580.00 | 501 901.00 |