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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 589.00 | 53 565.00 | 35 025.00 | 88 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 908.00 | 66 561.00 | 160 347.00 | 226 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 346.00 | 120 126.00 | 221 220.00 | 341 346.00 |
BT Marchandises | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 814.00 | | 235 814.00 | 235 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 160.00 | 120 126.00 | 457 034.00 | 577 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 660.00 | -39 415.00 | | -51 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | -12 245.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 78 404.00 | 28 340.00 | | 78 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 014.00 | 207 322.00 | | 156 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | 33 652.00 | | 33 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 821.00 | 158 965.00 | | 136 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 44 264.00 | | 36 830.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | 7 549.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 631.00 | 451 752.00 | | 378 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 034.00 | 480 092.00 | | 457 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 749.00 | 295 930.00 | | 271 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 450.00 | 32 676.00 | | 87 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 450.00 | 32 676.00 | | 87 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 822.00 | 48 940.00 | 106 882.00 | 155 822.00 |
VI Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 631.00 | 271 749.00 | 106 882.00 | 378 631.00 |