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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 422.00 | 77 864.00 | 11 558.00 | 89 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 468.00 | 102 901.00 | 124 568.00 | 227 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 738.00 | 180 765.00 | 161 973.00 | 342 738.00 |
BT Marchandises | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 554.00 | | 258 554.00 | 258 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 292.00 | 180 765.00 | 420 527.00 | 601 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DH Report à nouveau | | -1 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | 21 675.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 114 965.00 | 100 079.00 | | 114 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 278.00 | 107 031.00 | | 134 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 35 672.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 804.00 | 104 606.00 | | 103 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | 29 790.00 | | 48 356.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 15 392.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 562.00 | 292 491.00 | | 305 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 527.00 | 392 570.00 | | 420 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 718.00 | 235 563.00 | | 303 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 906.00 | | 833.00 | 341 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 058.00 | | 833.00 | 316 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 934.00 | 27 832.00 | | 152 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 934.00 | 27 832.00 | | 152 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 278.00 | 132 434.00 | 1 844.00 | 134 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 562.00 | 303 718.00 | 1 844.00 | 305 562.00 |